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招商中证煤炭B净值上涨1.23% 请保持关注

科右新闻 2019-11-11 18:24:23 热度:3185}

金融基金10月11日讯——招商证券煤炭乙今天上涨3.68%,收于人民币050万元。截至目前,该基金的场内价格为0.732元,场外净值为0.7008元,较前一交易日上涨1.23%,溢价为4.45%,价格杠杆为2.473,净值杠杆为2.461,母公司当前净值为0.8687,基金跟踪指标为煤炭等权益,母公司实际跌价要求为26.31%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降9.42%,3个月下降4.22%,6月份下降36.31%,近年下降12.41%。该基金自成立以来累计净值为0.2264元,同期跟踪指数增长0.53%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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