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广发品牌消费股票净值上涨2.23% 请保持关注

科右新闻 2019-11-12 08:28:43 热度:2510}

金融基金9月19日讯——CGB品牌消费类股发起证券投资基金(以下简称CGB品牌消费类股,代码004995)发布最新净值,上涨2.23%。基金单位净值为1.0851元,累计净值为1.0851元。

广发品牌消费类股发起证券投资基金成立于2017年12月14日。业绩比较基准是“中国证券指主要消费指数*20.00%中国证券指可选消费指数*70.00%银行活期存款*10.00%”。该基金自成立以来已经上涨了8.51%,今年以来上涨了53.22%,1月份上涨了5.58%,近几年上涨了37.55%,近三年上涨了。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(84/646),自成立以来,该基金被列为同一类别(419/791)。

金融基金固定投资排名数据显示,基金过去一年的固定投资收入为28.06%,基金过去两年的固定投资收入为-,基金过去三年的固定投资收入为-,基金过去五年的固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是孙迪,他从2017年12月14日开始管理该基金,任职期间回报率为6.14%。

关陈辅自2019年9月11日以来一直管理该基金,他在任期间的收入为0.38%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是贵州茅台(7.50%)、格力电器(5.87%)、五粮液(5.18%)、顾靖贡酒(5.05%)、金世元(5.04%)、泸州老窖(4.85%)、长春高新技术(4.67%)、湘地(4.63%)、中国国家旅行社(4.51%)和恰佳食品(4.32%)占该基金总资产的51.62%,以及总持股比例

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的前十大主要股票是贵州茅台(6.30%)、通威(6.26%)、木源(5.79%)、格力电气(5.69%)、正邦科技(5.36%)、长安汽车(4.98%)、长春高新(4.92%)、永辉超市(4.55%)。我武生物(头寸比例4.52%)、完美世界(头寸比例4.43%)、总资产的总比例占52.80%、总股权集中度(高)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,a股市场整体表现良好,上证综指、沪深300、中小企业板块和创业板分别上涨19.45%、27.07%、20.75%和20.87%。各个部门普遍上涨,但也有很大的差异。在基金投资范围内的各消费细分行业中,食品饮料行业表现最为突出,增长61%,农林牧渔和家电行业也表现突出,分别增长42%和38%。然而,媒体、纺织、服装和汽车行业相对薄弱,增长不到10%,正在失去市场。基金业绩基准上涨21.42%,基金业绩实现显著超额回报。我们认为,今年上半年市场的上涨主要反映了投资者对经济快速下滑和中美贸易摩擦等不利因素的过度担忧在相对宽松的货币和财政环境下逐步恢复。消费行业的崛起,除了市场的整体因素之外,更反映了行业的高度繁荣和国内外投资者对这类优质资产的偏好,如良好的竞争格局、高资产质量、强劲的盈利能力、稳定的业绩增长和充裕的现金流。从各个行业的季度报告来看,食品饮料、医药和休闲服务业等消费行业保持了较高的繁荣水平和收入增长。其中,白酒、医疗服务、免税等子行业龙头企业的业绩继续超出预期,大众消费品、零售、白电等行业也保持稳定增长。上半年,以基金为主的餐饮、家电、医药消费领域白马龙头企业实现了明显超额回报。分阶段分配的领先农业公司在库存减少、生猪价格大幅上涨的背景下,也取得了良好的投资回报。我们相信,得益于巨大的内需市场和消费升级潜力,行业空间大、竞争优势突出、业绩稳定增长、估值合理的优秀消费品龙头企业将继续为投资者带来良好的中长期投资回报。

本报告所述期间基金的业绩

报告期内,基金的净股份增长率为42.15%,同期业绩比较基准回报率为22.15%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,我们预计随着中美贸易摩擦的不断加剧、海外经济增长放缓以及房地产投资的下降,国内经济数据将面临更大的下行压力,使市场难以复制上半年的大幅上涨。然而,在总体宽松的货币和财政环境下,股权资产不必过于悲观,仍将有许多结构性机遇需要把握。目前,消费行业的整体估值仍在合理范围内,基本处于历史平均水平或近十年略高的水平,整体风险很小。我们认为,随着宏观经济增长中心和企业利润的缓慢下降,以及外资和机构投资者等中长期资金的不断流入,利润的稳定性将得到更高的溢价,消费行业仍将具有明显的比较优势。一方面,我们将密切跟踪持有的各种头寸,另一方面,我们将积极寻找下半年可能出现自下而上或受益于消费政策刺激的一些方向的投资机会,以便为投资者带来更多超额回报。

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