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振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

科右新闻 2019-11-26 21:42:23 热度:1709}

证券代码:603301证券缩写:Zhende医疗公告编号。:2019-067

关于振德医疗用品有限公司的使用

关于部分闲置募集资金现金管理进展的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

振德医药制品有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第一届董事会第24次会议和第一届监事会第13次会议。于2019年4月30日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》。为了提高募集资金的使用效率,保护公司及其股东的利益,同意公司及其全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌郑德医用制品有限公司在12个月内将闲置募集资金6000万元用于现金管理(投资产品如安全性高、流动性好的金融产品和结构性存款,并签订保本协议)。在上述限额内,资金可以循环滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至2019年度股东大会召开之日止。详见振德医疗用品有限公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号。:2019-019)由本公司于2019年4月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券报、证券时报网站上披露。

一、部分闲置募集资金的现金管理

(1)本公司于2019年10月10日与交通银行股份有限公司绍兴金文支行签订了《交通银行云通理财定期结构性存款(金联)产品协议》,并以部分闲置募集资金向交通银行股份有限公司绍兴金文支行购买了结构性存款产品,具体如下:

1.产品名称:交通银行积累2个月财富定期结构性存款(金联上涨)

2.货币:人民币

3.产品类型:构造沉积物

4.产品价值日期:2019年10月11日

5.产品有效期:2019年12月13日

6.产品期限:63天

7.预期年回报率:3.40%-3.50%

8.购买金额:1000万元

9.资金来源:筹集的一些闲置资金

10.关联关系描述:本公司与交通银行股份有限公司绍兴金文支行没有关联关系。

(2)许昌郑德医疗用品有限公司于2019年10月10日与广东发展银行股份有限公司绍兴分行签订了《广东发展银行“加薪16号”人民币结构性存款合同》,并以部分闲置募集资金向广东发展银行股份有限公司绍兴分行购买了结构性存款产品,具体如下:

1.产品名称:广东发展银行“加薪16号”人民币结构性存款

4.产品价值日期:2019年10月10日

5.产品有效期:2019年12月27日

6.产品期限:78天

7.预期年回报率:2.6%或3.75%

8.购买金额:2500万元

9.资金来源:筹集到一些闲置资金

10.关联关系描述:本公司、许昌郑德医疗用品有限公司、广发银行股份有限公司绍兴分行之间没有关联关系

二、截至本公告发布之日,本公司及其全资子公司尚未到期使用闲置募集资金进行现金管理

三.风险控制分析

1.公司严格遵循审慎原则,选择有能力保证资金安全的大型、信誉好、利润高的发行人,投资安全性高、流动性好、资本有保证、风险可控的产品。

2.公司建立和完善了与资金管理相关的内部控制制度。公司财务管理中心将严格按照内部控制制度审批和实施现金管理。及时分析和跟踪投资产品投资和进度,加强风险控制,确保资金安全。

3.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常运营的影响

在确保公司募集投资项目所需资金和募集资金安全的前提下,本次公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。募集资金的使用无变相变化,不影响公司日常资金的正常周转和募集资金投资项目的正常运行。同时,可以提高资本使用效率,获得一定的投资回报,提高公司的经济效益。

五、公司及其全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额

截至本公告发布之日,公司及其全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的未清余额为3500万元,不超过公司股东大会对利用闲置募集资金进行现金管理的授权限额。

六.供参考的文件

1.交通银行已就财富定期结构性存款(黄金挂钩)产品达成协议。

2.CGB“加薪16”人民币结构性存款合同。

振德医疗用品有限公司董事会

2019年10月15日

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