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信诚沪深300指数分级B净值上涨1.60% 请保持关注

科右新闻 2019-11-02 11:58:04 热度:1972}

金融基金10月11日讯——瑞士信贷上海和深圳300指数乙类上涨5.41%,至1773.9万元。截至目前,该基金的场内价格为1.422元,场外净值为0.7610元,较前一交易日上涨1.60%,溢价为86.86%,价格杠杆为1.342,净值杠杆为2.341,母公司当前净值为0.8990,基金跟踪指数为300(深),母公司实际降档要求为28。

根据金融基金数据,该基金的净值在最近一月下降了5.23%,在最近三个月上升了3.96%,在最近六月下降了8.97%,在最近几年上升了41.45%。该基金自成立以来累计净值达到1.4830元,同期跟踪指数上升0.82%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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