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申科滑动轴承股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公

科右新闻 2019-11-08 21:15:42 热度:2804}

证券代码:002633证券缩写:申科股票公告编号。:2019-048

神科滑动轴承有限公司

关于利用闲置募集资金购买金融产品的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神科滑动轴承有限公司(以下简称“公司”或“神科股份”)于2019年9月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金购买金融产品的议案》,同意公司将适时使用不超过2000万元的闲置募集资金购买短期低风险保本银行金融产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限和限度内,资金可以滚动使用。

利用闲置募集资金购买理财产品不改变变相募集资金的用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程等相关规定,本次投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1、筹集资金到位

经中国证券监督管理委员会文件批准。[[2011]1709号《关于批准申科滑动轴承有限公司首次公开发行股票的批复》,允许公司以每股14.00元的发行价格向社会发行人民币普通股(a股)2500万股,募集资金总额为3.5亿元,扣除全部发行成本35578元。156.21元后,募集资金净额为314,421,843.79元。2011年11月17日,田健会计师事务所有限公司验证了公司首次公开发行股票的资金到位情况,并出具了田健研[[2011]469号验资报告。

2.募集资金投资项目的变化

2014年1月13日,公司第二届董事会第19次会议审议通过了关于终止“滑动轴承生产线技术改造项目”并以剩余募集资金永久补充营运资金的议案,决定终止“滑动轴承生产线技术改造项目”并在扣除项目未付设备保修资金后以剩余募集资金永久补充营运资金;关于调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案已经审议通过,该项目是一个集资投资项目。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求和特殊性,公司调整了“技术研发中心项目”研发场地的建设方式。上述事项经2014年第一次股东特别大会审议通过。

2014年6月6日,公司第二届董事会第24次会议审议通过了《关于延期募集资金投资项目的议案》。为了防止短期产能过剩,提高融资效率,降低财务成本,为公司和广大股东创造更大价值,公司推迟了融资项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新项目”和“技术研发中心项目”的实施进度。

2015年5月12日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于延长投资项目融资期限的议案》。为确保募集资金的使用效率和公司运营,公司同意继续将“年产1200套高速滑动轴承生产线新项目”和“技术研发中心项目”投资项目的实施进度推迟至2016年7月31日。

2016年7月29日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于延期募集资金投资项目的议案》。公司决定调整投资项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新项目”和“技术研发中心项目”的实施进度,将项目达到预期使用条件的日期推迟至2017年7月31日。

2017年4月24日,公司第三届董事会第26次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定将“技术研发中心项目”扣除合同未付余额后剩余的募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。该事项于2017年经第二次特别股东大会审议通过。

2017年6月22日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延期募集资金投资项目的议案》。公司决定调整项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新项目”的实施进度,将项目达到预期使用状态的日期推迟至2018年7月31日。

2018年6月21日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》,决定对“年产1200套高速滑动轴承生产线新项目”部分设备进行优化调整。调整后的设备详见公司2018年6月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整部分设备和募集资金投资项目实施进度的通知》(公告编号:2018-034)。同时,决定充分利用现有轴承生产加工能力,满足市场秩序的需求,减缓“年产1200套高速滑动轴承生产线新项目”的实施进度,将项目达到预定可使用状态的日期推迟至2019年7月31日。

2019年4月25日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于扩大募集资金投资项目的议案》。公司决定调整投资项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建设项目”和“甲板机械研发中心建设项目”的实施进度,并将项目计划完成日期分别延长至2020年7月和2020年4月。

变更募集资金的投资项目如下:

单位:万元

注1:“甲板机械研发中心建设项目”募集资金调整后的总投资按照“技术研发中心项目”原承诺总投资减去已使用的募集资金金额计算。该金额不包括从“技术研发中心项目”转出的累计银行存款利息净额减去银行手续费等。上述净利息收入将用于“甲板机械研发中心建设项目”。

注2:“技术研发中心项目”合同余额为22200元。

注3:“滑动轴承生产线技术改造项目”未支付定金154,400元。

3.筹集资金的使用

截至2019年9月15日,公司已动用募集资金112,650,343.48元,动用超额募集资金70,355,987.40元,动用募集资金补充营运资金31,695,012.85元,动用剩余募集资金27,900,818.46元(包括累计银行存款利息净额减去银行手续费等)。)和财务管理收入。不包括从未用募集资金中临时补充的余额7000万元和从已用募集资金中存入的余额8006476.71元。

二.利用闲置资金购买金融产品概述

鉴于募集投资项目建设需要一定时间,根据公司目前的建设进度和资本投资计划,估计部分募集资金将闲置一段时间。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,合理使用闲置资金,公司计划在不影响募集投资项目和募集资金正常使用的前提下,使用不超过2000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本承诺、投资期限不超过一年的银行金融产品。详情如下:

1.投资品种

投资品种为商业银行发行的短期低风险保本金融产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2.决议的有效性

自董事会审议批准之日起一年内生效。

3.投资限额

公司使用不超过2000万元的闲置募集资金购买保本理财产品,资金额度可在上述决议有效期内滚动使用。

4.履行

在限额内,董事会授权公司董事长行使投资决策权,并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融产品发行人、规定财务金额、期限、选择金融产品品种、签订合同和协议等。公司财务部负责组织和实施具体的投资活动。

5.信息披露

根据深交所的相关规定,公司将在用闲置募集资金购买理财产品后及时履行信息披露义务。

三.投资风险及风险控制措施

尽管保本理财产品是低风险投资,但金融市场受到宏观经济的极大影响,这并不排除市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此预期的投资回报是不确定的。

对于可能的投资风险,公司计划采取以下措施:

1.公司将严格遵守审慎投资的原则。限额内资金只能购买投资期限不超过12个月的保本银行金融产品,不得购买与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关的风险投资产品。

2.公司财务部将与银行保持联系,并及时跟踪资金的运行情况。一旦发现或判断不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。如果产品发行人财务状况恶化,被投资产品面临亏损等重大不利因素,公司将及时披露,最大限度地保证资金安全。

3.公司审计部门对购买的金融产品进行审计和监督,定期或不定期审查金融产品业务的资金审批、运营和使用情况。

4.独立董事和监事会有权监督检查公司募集资金的使用和金融产品的购买情况。

四、对公司生产经营的影响

公司在不影响募集投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买保本理财产品。募集资金的使用没有变相变化,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险短期财务管理,有利于提高公司的收入和资金使用效率,为公司和股东寻求更好的投资回报。

五、独立董事、监事会和保荐机构发表的意见

1.独立董事意见:公司已完成用闲置募集资金购买短期低风险保本理财产品的必要审批程序,符合公司章程、公司募集资金管理制度等相关规定。利用闲置募集资金购买保本理财产品,有利于提高资本使用效率,增加公司投资回报,为公司及其股东获取更多投资回报。不影响募集投资项目的建设和募集资金的使用。募集资金的使用没有变相变化,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将利用闲置资金购买保本金融产品。

2.监事会意见:公司利用闲置募集资金购买短期低风险保本理财产品符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定。此事有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率,不会对公司的生产经营活动产生不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会变相改变募集资金的用途或损害股东利益。监事会同意了这件事。

3.保荐机构意见

经核实,推荐机构认为:

(一)神科股份以闲置募集资金购买短期低风险保本理财产品,已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。独立董事也已明确表示同意,并履行了必要的批准程序。

(二)尤先科证券交易所利用闲置募集资金购买短期低风险保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定。募集资金使用无变相变化,不影响募集资金投资计划的正常运行,不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

基于上述情况,在神科股份按照相关法律法规履行相关法律程序后,保荐机构不反对以闲置募集资金购买保本金融产品。

六.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.公司第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4.兴业证券有限公司关于利用闲置募集资金购买金融产品的检查意见。

特此宣布。

神科滑动轴承有限公司

董事会

2001年9月26日

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